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黄金和原油如期变盘,那下一步的目标位在多少?

时间:2021-08-10 05:13:59来源:老虎证券作者:

上周五亮眼的非农数据给了美联储推进Taper更多的理论依据,连续两个月的劳动力市场转暖,让所谓的“经济进一步实质性的进展”得到了更多的数据印证,强烈的转鹰预期引发了市场短期的避险情绪。

很可能一场席卷全类别资产的市场波动就要到了,而黄金和原油的变盘只是开始。

回顾:接下来才是最值得担心的时期

周五晚,那个疯狂一小时都发生了什么?

最辣眼睛的还是黄金的走势。

好于预期的非农就业数据公布后的半个小时里,有超过2万手的合约砸盘,整体的空单名义合约价值超过了40亿美元,

如果你的空单在非农前没有埋伏进去,很难在短短十几分钟内博收益,期货市场通常就是这样,想要通过右侧交易短差来盈利会非常困难,大行情来的时候,往往会在短时间内解决战斗,市场会在一瞬间将合约打到目标价上。

技术上,黄金已经形成了类似三底的图形,

如果1700的位置跌破,黄金会面临更大的抛压,但如果这个区间位被反复测试而最终企稳的话,黄金和白银仍然有机会在未来股市调整的时候充当避险买入的选择。

原油的走势则更为震荡。

这次WTI原油从74的高位跌下来,幅度和速度都明显比上次的7%的崩盘更为放缓,如果目前66的低位再度跌破,WTI原油主连就会形成一个典型的C浪下杀的格局,高位转空后,原油的向下变盘可能就已经开始了。

日线图

月线图上,原油走出高9反转十字星后,开始向下

原油的基本面上,沙特为主的OPEC+成员国的增产已经陆续开始,一旦打破了限产协议,那么实际的增产速度很可能会快于预期。

沙特石油公司在周末公布了财报,由于高位的原油持续上涨了9个多月的时间,沙特阿美收获了一份亮眼的成绩单:Q2的净利润为955亿里亚尔(255亿美元),创下了2018年底以来的最高水平。

二季度的自由现金流为226亿美元,上半年自由现金流为409亿美元;而2020年同期分别为61亿美元和211亿美元。但在过去的一个季度里沙特阿美几乎没有做什么投资和回购股票的计划。保留这些现金就是为了在原油转跌的时候,抓住高位窗口期来扩大原油产量。

和石油巨头BP、荷兰皇家壳牌等利用高收益资金来提高股息或回购股票不同,沙特在电视电话会上说:即将在扩大生产规模上花费350亿美元,其中一部分将用于提高每日石油生产能力(从1200万桶/每日提高到1300万桶/每日)。

这个消息给了油价更大的下杀动力,另外,新型病毒的扩散已经影响到全球的经济复苏。美联储也即将开始缩债并拉低高位的物价,本周的油市可能仍然是一个等待着利空出尽的过程。

本周三,EIA和API将先后公布当周原油库存数据,另外,本周四,OPEC也会公布7月份的原油市场月报,对于这些报告结果,油价会比往常更对加敏感,因为从EIA的库存曲线来看,去库存的周期正在接近结束,而当库存再度触底向上时,意味着现货商们认可当下的油价是市场的底部区域,开始了补库存周期。

所以油价和库存曲线通常会一起见底。

从图上的周期看,油价的下跌,显然还需要一定的时间。

最后看下美股大盘。

上周五非农数据后,虽然标普的1分钟走势上有过短暂的下跌,但市场很快企稳并缩小了跌幅。

标普的盘口指标看,指数的回调需求已经越来越大

但资金流入量还是在持续放量中,只是幅度有所放缓

在面临支撑市场多年的QE开始减码时,人们仍然在等待鲍威尔做出最后的确认,另外,上万亿的基建计划,再经过参议院多个议员提出了200多项修正案后,终于在周末通过了投票并结束了讨论,但最后还有几项关键问题需要进行再确认。最终的通过很可能要到本周二或者周三。

如果这项计划参议院顺利通过,对美股而言也是个值得期待的利好。

所以,本周依然是跟随消息面变动很大的一周,美股,黄金,原油随时会出现更大的动荡,我们一起来看下,本周需要关注的重点风险事件

美联储官员讲话

周一

22:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话(有投票权)

23:30 里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话(有投票权)

周二

22:00 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话(无投票权)

周三

02:30 芝加哥联储主席埃文斯发表讲话(有投票权)

周四

00:00 堪萨斯州联储主席乔治发表讲话(无投票权)

经济数据

周三

20:30 美国7月CPI(市场预期:5.5%;前值:5.4%)

美国CPI重要性与非农数据相当,因为美联储的双重使命是维持物价稳定和充分就业。

市场预计7月CPI仍有上升空间,同比增速将加快至5.5%(前值5.4%)。

周四

20:30 美国上周初请失业数据(市场预期:36.7万;前值:38.5万)

首次申请失业救济人数近来好转。总体而言,劳动力短缺和附加失业救济即将到期,将促使新裁员人数进一步下降,尽管有些地方感染病例激增。

周五

22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值(市场预测:81.2;前值:81.2)

因为市场对变异病毒和恢复口罩令的担心,8月消费者信心指数可能会略有恶化。

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你对本周黄金和原油的走势有什么看法?你觉得应该做空还是做多,多空的目标位和止损价可以分享出来吗?我们会给与专业而详尽的回答50到300不等的虎币奖励哦

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